📌 Zusammenfassung Die KW28 war eine klassische Risk-On-Woche: Der S&P 500 legte 1,66 % zu, der VIX brach um 19,19 % ein, und selbst Gold (+2,78 %) sowie Krypto (Bitcoin +4,14 %, Ethereum +6,96 %) zogen gemeinsam an. Unter der Oberfläche bleibt das Bild widersprüchlich: Unser Regime-Modell konnte über die gesamte Woche kein sauberes Regime…

📌 Zusammenfassung Eine Woche der Divergenzen: Während die großen US-Indizes nahezu unverändert schlossen (S&P 500 Futures −0,23 %, Nasdaq Futures +0,07 %), kam es unter der Oberfläche zu deutlichen Bewegungen. Der Dollar legte spürbar zu (Dollar-Index +1,58 %), und der sogenannte „Debasement-Trade“ geriet unter Druck — Gold verlor 7,09 %, Bitcoin 5,05 %. Gleichzeitig signalisierte…

📌 Zusammenfassung Die Handelswoche vom 15. bis 19. Juni stand im Zeichen einer kräftigen Aktienrallye bei gleichzeitig hawkisch gedrehter Geldpolitik. Der S&P 500 legte +2,46 % zu, die Nasdaq-Futures sprangen sogar +5,62 % — getragen von einer neuen Welle der AI-Euphorie. Parallel flachte die US-Zinskurve nach dem FOMC ab, und der Juni-Dot-Plot signalisierte erstmals seit…

📌 Zusammenfassung Die KW24 war eine Woche des breiten Risk-Off bei gleichzeitig widersprüchlicher Datenlage. Aktien gaben deutlich nach (S&P 500 Futures −2,53 %, Nasdaq Futures −3,51 %), der VIX sprang um über 11 % an, und selbst der vermeintliche Krisenanker Gold verlor 5,20 %. Unser Regime-Modell wies die gesamte Woche das Regime „No Landing“ aus…

📌 Zusammenfassung Diese Woche war kein gewöhnlicher Abwärtstag, sondern ein Charakterwechsel des Regimes. Bis Wochenmitte dominierte Deeskalation: Spekulationen über einen Iran-Friedensdeal stützten die Risikoneigung, Öl gab nach, der Krypto-Selloff vom 04.06. blieb idiosynkratisch — Gold hielt, ein breites Risk-off fehlte. Am Freitag, den 05.06., kippte das Bild. Vier Stränge fielen gleichzeitig: gescheiterte Iran-Verhandlungen, ein heißer…

📌 Zusammenfassung Die Handelswoche vom 25. bis 29. Mai 2026 stand im Zeichen einer kräftigen Aktien-Erholung bei gleichzeitig sinkender Volatilität: Der S&P 500 Future legte +2,32 % zu, der Nasdaq sogar +4,49 %, während der VIX um über ein Fünftel auf 15,32 abrutschte. Gegenläufig zeigten sich die Kryptomärkte mit deutlichen Verlusten bei Bitcoin (−5,09 %)…

📌 Zusammenfassung Die Aktienmärkte legten in KW21 deutlich zu: S&P 500 Futures +0,97%, Nasdaq Futures +1,42%, während der VIX um über 8% nachgab. Gegenläufig: Gold (-4,22%), Bitcoin (-5,48%) und Ethereum (-8,17%) korrigierten kräftig, parallel zog der Dollar Index um gut 1% an. Makroseitig bleibt das Bild gemischt — US-CPI weiter bei 3,8% mit steigender Tendenz,…

📌 Zusammenfassung Die KW20 brachte ein selten klares Spannungsbild: Während US-Aktienfutures kräftig zulegten (Nasdaq +3,48 %, S&P 500 +1,80 %), kam es am Freitag zum lange erwarteten Ausbruch der Realrenditen samt steigender Laufzeitprämie. Das Regime-Modell konnte die Lage über die gesamte Woche nicht eindeutig einordnen und blieb durchgehend im Zustand „inkonsistente Daten“ — Ausdruck genau…

📌 Zusammenfassung Die Märkte zeigten in KW19 eine kraftvolle Risk-On-Bewegung: Der S&P 500 legte +3,44% zu, der Nasdaq sogar +7,85%, während der VIX um -10,52% auf 17,19 nachgab. Bitcoin sprang +6,72%, Gold setzte mit +2,87% seinen Aufwärtstrend fort. Gleichzeitig bleibt das interne Regime gemischt: Wachstum stabil bei +0,67, Inflation hartnäckig hoch bei +1,22, während Liquidität…

📌 Zusammenfassung Die KW18 brachte eine kraftvolle Risk-On-Bewegung: Der Nasdaq legte +4,14% zu, der S&P 500 +1,87%, während der VIX um -13,23% auf 16,99 zurückfiel. Treiber war eine Notenbank-Woche mit BOJ, FOMC und EZB sowie eine Earnings-Welle aus dem Big-Tech-Komplex. Das interne Regime-Modell bleibt allerdings auf „No Landing“ (Inconsistent → Mixed Data) — die Datenlage…